Portefeuille18 714 779 110 GBP (échelle non établie)
Lignes publiées135
Date de référence30/06/2026
Nature : cotée 79,6 % · non cotée 20,4 % (répartition calculée à partir des poids publiés)
Lecture de concentration · parts cumulées calculées
37,1 %3 lignes43,3 %5 lignes55,1 %10 lignes
Poids : part de chaque ligne dans le total du portefeuille au 30/06/2026. Échelle commune des barres : la plus grande ligne (Space Exploration Technologies Corp, 25,67 %) donne la longueur maximale.
Base de calcul : chaque part est rapportée au portefeuille publié par la société, 18 714 779 110 GBP (échelle non établie). Le dénominateur est celui de l'émetteur ; les pourcentages, eux, sont calculés par Opulion.
Trois niveaux de lecture, indépendants de la nomenclature de l'émetteur : la liquidité de la position, puis son secteur et la nature du titre détenu. Les parts affichées restent celles du portefeuille, sur le même dénominateur que partout ailleurs sur cette page.
Puis par
0179,6 % du portefeuille · 49 lignes · 1 nommée
Industrie
29,1 % du portefeuille · 6 lignes
Actions cotées
29,1 % du portefeuille · 6 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Space Exploration Technologies Corpcotée
Valeur publiée
4 804 863 605 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
32,3 % (calculée)
Sous-secteur
Aérospatial, lancement et connectivité satellitaire
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 4 804 863 605 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 25,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 37 366 000.
CATL 'A'cotée
Valeur publiée
251 427 201 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,7 % (calculée)
Sous-secteur
Batteries pour véhicules électriques
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 251 427 201 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 5 761 517.
Aurora Innovation Class A Commoncotée
Valeur publiée
162 438 246 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,1 % (calculée)
Sous-secteur
Conduite autonome pour le transport routier
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 162 438 246 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,9 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 31 705 318.
Atlas Copco Acotée
Valeur publiée
150 501 252 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,0 % (calculée)
Sous-secteur
Compresseurs et équipements industriels
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 150 501 252 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,8 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 9 828 355.
Joby Aviation Inccotée
Valeur publiée
54 531 676 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Aéronautique, aviation électrique
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 54 531 676 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 8 132 266.
Aurora Innovation Inc Class B Commoncotée
Valeur publiée
30 090 993 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Conduite autonome pour le transport routier
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 30 090 993 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 5 873 275. Identifiant publié non conforme au format ISIN : « N/A ».
Technologie
21,5 % du portefeuille · 12 lignes
Actions cotées
21,5 % du portefeuille · 12 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
TSMCcotée
Valeur publiée
1 205 754 106 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
8,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonderie de semi-conducteurs
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 1 205 754 106 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 6,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 21 154 000.
NVIDIAcotée
Valeur publiée
930 181 593 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
6,2 % (calculée)
Sous-secteur
Semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 930 181 593 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 5,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 6 180 334.
ASMLcotée
Valeur publiée
579 761 007 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
3,9 % (calculée)
Sous-secteur
Équipements de lithographie pour semi-conducteurs
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 579 761 007 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 3,1 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 391 121.
Shopify 'A'cotée
Valeur publiée
322 006 744 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,2 % (calculée)
Sous-secteur
Logiciel de commerce en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 322 006 744 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 3 742 412.
Cloudflare Inccotée
Valeur publiée
309 218 736 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,1 % (calculée)
Sous-secteur
Infrastructure et sécurité d'internet
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 309 218 736 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 671 325.
Snowflake Inccotée
Valeur publiée
242 152 918 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,6 % (calculée)
Sous-secteur
Entrepôt de données en nuage
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 242 152 918 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 263 951.
SK Hynix Inccotée
Valeur publiée
163 000 815 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,1 % (calculée)
Sous-secteur
Semi-conducteurs, mémoire
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 163 000 815 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,9 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 126 483.
AppLovincotée
Valeur publiée
91 421 895 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Logiciel de monétisation publicitaire
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 91 421 895 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,5 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 235 666.
MongoDB Inccotée
Valeur publiée
67 656 043 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Bases de données
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 67 656 043 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 267 331.
Horizon Robotics Inccotée
Valeur publiée
51 561 134 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Semi-conducteurs pour l'automobile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 51 561 134 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 131 536 001.
Minimaxcotée
Valeur publiée
32 535 129 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Intelligence artificielle générative
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 32 535 129 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 812 080.
Figma Inccotée
Valeur publiée
20 421 925 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Logiciel de conception collaborative
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 20 421 925 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 500 000.
Consommation
14,8 % du portefeuille · 13 lignes
Actions cotées
14,8 % du portefeuille · 13 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Amazon.comcotée
Valeur publiée
590 413 810 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
4,0 % (calculée)
Sous-secteur
Commerce en ligne et informatique en nuage
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 590 413 810 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 3,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 3 290 061.
MercadoLibrecotée
Valeur publiée
570 515 347 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
3,8 % (calculée)
Sous-secteur
Commerce en ligne et paiements
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 570 515 347 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 3,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 446 109.
Ferrari NVcotée
Valeur publiée
322 022 737 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,2 % (calculée)
Sous-secteur
Automobile de luxe
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 322 022 737 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 152 742.
Sea Ltd ADRcotée
Valeur publiée
254 282 999 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,7 % (calculée)
Sous-secteur
Commerce en ligne, jeu vidéo et paiements
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 254 282 999 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 3 524 774.
PDD Holdings Inccotée
Valeur publiée
233 758 834 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,6 % (calculée)
Sous-secteur
Commerce en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 233 758 834 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 4 068 403.
Doordash Inccotée
Valeur publiée
171 473 742 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,2 % (calculée)
Sous-secteur
Livraison à la demande
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 171 473 742 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,9 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 233 609.
Meituancotée
Valeur publiée
150 623 961 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,0 % (calculée)
Sous-secteur
Services locaux à la demande
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 150 623 961 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,8 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 22 886 840.
BYD Company 'H'cotée
Valeur publiée
138 564 174 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Automobile électrique et hybride
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 138 564 174 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 19 906 500.
Hermès Internationalcotée
Valeur publiée
132 362 426 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Luxe et maroquinerie
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 132 362 426 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 96 187.
Coupangcotée
Valeur publiée
81 726 363 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Commerce en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 81 726 363 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 6 251 949.
Delivery Hero AGcotée
Valeur publiée
56 032 122 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Livraison de repas
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 56 032 122 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 810 391.
Odditycotée
Valeur publiée
34 673 902 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Cosmétique en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 34 673 902 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 3 041 701.
Ocadocotée
Valeur publiée
25 146 136 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Distribution alimentaire et robotique d'entrepôt
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 25 146 136 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 14 032 442.
Santé
4,8 % du portefeuille · 6 lignes
Actions cotées
4,8 % du portefeuille · 6 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Moderna Inccotée
Valeur publiée
414 939 695 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,8 % (calculée)
Sous-secteur
Biotechnologie, ARN messager
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 414 939 695 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 2,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 7 867 553.
Tempus Ai Inccotée
Valeur publiée
182 784 090 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,2 % (calculée)
Sous-secteur
Données de santé et oncologie de précision
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 182 784 090 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 4 192 158.
Denali Therapeuticscotée
Valeur publiée
136 448 645 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Biotechnologie, maladies neurodégénératives
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 136 448 645 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,7 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 7 041 270.
Insuletcotée
Valeur publiée
90 750 754 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Dispositifs médicaux, diabète
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 90 750 754 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,5 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 791 178.
Recursion Pharmaceuticals Inccotée
Valeur publiée
50 254 277 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Découverte de médicaments assistée par ordinateur
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 50 254 277 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 18 174 384.
Ginkgo Bioworks Holdings Inccotée
Valeur publiée
17 839 386 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Biologie de synthèse
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 17 839 386 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 2 391 649.
Finance
4,4 % du portefeuille · 5 lignes · 1 nommée
Actions cotées
4,4 % du portefeuille · 5 lignes · 1 nommée
ParticipationPart du portefeuillePoids
Wise Group Plccotée
Valeur publiée
249 283 934 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,7 % (calculée)
Sous-secteur
Paiements et transferts transfrontaliers
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 249 283 934 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,3 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 27 569 557.
Nu Holdings Ltd.cotée
Valeur publiée
188 061 037 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,3 % (calculée)
Sous-secteur
Banque en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 188 061 037 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 18 682 935.
Adyen NVcotée
Valeur publiée
150 103 051 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,0 % (calculée)
Sous-secteur
Traitement des paiements
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 150 103 051 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,8 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 212 764.
Affirm Holdings Inc Class Acotée
Valeur publiée
119 178 770 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,8 % (calculée)
Sous-secteur
Crédit à la consommation au point de vente
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 119 178 770 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 940 383.
Affirm Holdings Inc Class B - converted at IPOcotée
Valeur publiée
113 872 000 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,8 % (calculée)
Sous-secteur
Crédit à la consommation au point de vente
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 113 872 000 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 853 982. Identifiant publié non conforme au format ISIN : « DM00032L ».
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Wise Plc B Shares
Communication
4,2 % du portefeuille · 3 lignes
Actions cotées
4,2 % du portefeuille · 3 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Meta Platforms Inccotée
Valeur publiée
405 438 149 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,7 % (calculée)
Sous-secteur
Réseaux sociaux
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 405 438 149 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 2,2 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 956 008.
Spotify Technology SAcotée
Valeur publiée
268 564 503 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,8 % (calculée)
Sous-secteur
Diffusion audio en continu
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 268 564 503 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 775 942.
Robloxcotée
Valeur publiée
106 717 708 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,7 % (calculée)
Sous-secteur
Jeu vidéo et plateforme de creation
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 106 717 708 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 2 604 175.
Services collectifs
0,5 % du portefeuille · 1 ligne
Actions cotées
0,5 % du portefeuille · 1 ligne
ParticipationPart du portefeuillePoids
Vistra Energy Corp.cotée
Valeur publiée
89 549 342 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Production et fourniture d'électricité
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 89 549 342 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,5 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 749 397.
Énergie
0,4 % du portefeuille · 1 ligne
Actions cotées
0,4 % du portefeuille · 1 ligne
ParticipationPart du portefeuillePoids
Eqt Corpcotée
Valeur publiée
77 497 327 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Gaz naturel ; à ne pas confondre avec EQT AB
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 77 497 327 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 1 934 882.
Secteur non établi
< 0,1 % du portefeuille · 1 ligne
Fonds coté
< 0,1 % du portefeuille · 1 ligne
ParticipationPart du portefeuillePoids
Global AI Opportunities Fundcotée
Valeur publiée
6 095 034 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds coté, composition non publiée par l'émetteur
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 095 034 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 47 335.
Matériaux
0,0 % du portefeuille · 1 ligne
Actions cotées
0,0 % du portefeuille · 1 ligne
ParticipationPart du portefeuillePoids
Bolt Projects Holdings Inc.cotée
Valeur publiée
46 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,0 % (calculée)
Sous-secteur
Biomatériaux de substitution
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 46 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale. Nombre de titres publié : 123 290.
0220,4 % du portefeuille · 85 lignes · 12 nommées
Valeurs déclarées par la société (« valeurs de marché estimées »), non auditées indépendamment.
Finance
5,1 % du portefeuille · 11 lignes
Sociétés non cotées, en direct
5,1 % du portefeuille · 11 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Stripe Global Holdings, Inc Series G Pref.non cotée
Valeur publiée
244 252 080 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
6,4 % (calculée)
Sous-secteur
Infrastructure de paiement en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 244 252 080 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,3 %, arrondi à la première décimale.
Stripe Global Holdings, Inc Series I Pref.non cotée
Valeur publiée
239 382 200 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
6,3 % (calculée)
Sous-secteur
Infrastructure de paiement en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 239 382 200 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,3 %, arrondi à la première décimale.
Revolut Group Holdings Ltdnon cotée
Valeur publiée
120 229 459 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
3,2 % (calculée)
Sous-secteur
Banque en ligne et services financiers
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 120 229 459 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale.
Ant International Co Limited Class C Ord.non cotée
Valeur publiée
103 782 690 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,7 % (calculée)
Sous-secteur
Paiements internationaux
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 103 782 690 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale.
Stripe Global Holdings, Inc Class B Commonnon cotée
Valeur publiée
66 291 284 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,7 % (calculée)
Sous-secteur
Infrastructure de paiement en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 66 291 284 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale.
Blockchain.com Group Hdgs Inc Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
59 726 624 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,6 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme d'échange d'actifs numériques
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 59 726 624 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale.
Blockchain.com Group Hdgs Inc Series C-1 Pref.non cotée
Valeur publiée
45 395 809 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,2 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme d'échange d'actifs numériques
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 45 395 809 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Stripe Global Holdings, Inc Series H Pref.non cotée
Valeur publiée
35 832 084 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Infrastructure de paiement en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 35 832 084 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Blockchain.com Group Hdgs Inc Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
23 112 040 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme d'échange d'actifs numériques
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 23 112 040 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Poids RECALCULÉ : 100 x 8 493 311 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Teya Holdings Co Ltd Voting Ordinary Sharesnon cotée
Valeur publiée
185 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,0 % (calculée)
Sous-secteur
Services de paiement aux commerçants
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 185 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Communication
4,9 % du portefeuille · 8 lignes · 1 nommée
Sociétés non cotées, en direct
4,9 % du portefeuille · 8 lignes · 1 nommée
ParticipationPart du portefeuillePoids
ByteDance Ltd Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
418 028 554 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
11,0 % (calculée)
Sous-secteur
Plateformes de vidéo courte et intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 418 028 554 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 2,2 %, arrondi à la première décimale.
ByteDance Ltd Series E-1 Pref.non cotée
Valeur publiée
376 071 637 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
9,9 % (calculée)
Sous-secteur
Plateformes de vidéo courte et intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 376 071 637 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 2,0 %, arrondi à la première décimale.
Epic Games, Incnon cotée
Valeur publiée
60 005 448 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,6 % (calculée)
Sous-secteur
Jeu vidéo et moteur graphique
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 60 005 448 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale.
Inspire Inc (RedNote)non cotée
Valeur publiée
27 608 897 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,7 % (calculée)
Sous-secteur
Réseau social et commerce social
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 27 608 897 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Inspire Inc (RedNote) Series B-1 Prefnon cotée
Valeur publiée
13 826 866 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Réseau social et commerce social
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 13 826 866 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Inspire Inc (RedNote) Series A Prefnon cotée
Valeur publiée
13 826 866 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Réseau social et commerce social
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 13 826 866 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Inspire Inc (RedNote) Series C Prefnon cotée
Valeur publiée
6 902 210 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Réseau social et commerce social
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 902 210 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Inspire Inc (RedNote) Series E Prefnon cotée
Valeur publiée
6 902 210 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Réseau social et commerce social
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 902 210 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
The Brandtech Group LLC Common Units
Technologie
4,7 % du portefeuille · 15 lignes · 1 nommée
Sociétés non cotées, en direct
4,7 % du portefeuille · 15 lignes · 1 nommée
ParticipationPart du portefeuillePoids
Anthropic PBC Series F-1 Prefnon cotée
Valeur publiée
387 217 885 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
10,2 % (calculée)
Sous-secteur
Intelligence artificielle générative
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 387 217 885 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 2,1 %, arrondi à la première décimale.
Databricks, Inc. Series H Pref.non cotée
Valeur publiée
213 857 521 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
5,6 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme de données et d'intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 213 857 521 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 1,1 %, arrondi à la première décimale.
Anthropic PBC Series H-1 Prefnon cotée
Valeur publiée
79 520 831 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,1 % (calculée)
Sous-secteur
Intelligence artificielle générative
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 79 520 831 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale.
Tanium, Inc. Class B Commonnon cotée
Valeur publiée
61 350 839 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,6 % (calculée)
Sous-secteur
Sécurité et administration des terminaux
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 61 350 839 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale.
Databricks, Inc. Series J Prefnon cotée
Valeur publiée
39 281 934 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,0 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme de données et d'intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 39 281 934 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series G Pref.non cotée
Valeur publiée
30 721 839 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,8 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 30 721 839 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
PsiQuantum Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
28 390 894 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,7 % (calculée)
Sous-secteur
Informatique quantique
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 28 390 894 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Databricks, Inc. Series I Pref.non cotée
Valeur publiée
21 095 101 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Plateforme de données et d'intelligence artificielle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 21 095 101 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series I Pref.non cotée
Valeur publiée
10 981 840 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 10 981 840 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series H Pref.non cotée
Valeur publiée
6 144 367 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 144 367 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
PsiQuantum Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
5 305 547 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Informatique quantique
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 5 305 547 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Class A Commonnon cotée
Valeur publiée
2 393 411 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 2 393 411 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series A Pref.non cotée
Valeur publiée
1 411 255 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 1 411 255 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series C Pref.non cotée
Valeur publiée
412 759 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 412 759 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Thumbtack Inc Series B Pref.non cotée
Valeur publiée
95 881 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Place de marché de services à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 95 881 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Blockstream Corporation Inc Series B-1 Pref.
Industrie
2,5 % du portefeuille · 15 lignes · 6 nommées
Sociétés non cotées, en direct
2,5 % du portefeuille · 15 lignes · 5 nommées
ParticipationPart du portefeuillePoids
Zipline International Inc Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
103 310 454 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,7 % (calculée)
Sous-secteur
Logistique par drone autonome
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 103 310 454 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,6 %, arrondi à la première décimale.
Zipline International Inc Series C Pref.non cotée
Valeur publiée
88 222 422 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,3 % (calculée)
Sous-secteur
Logistique par drone autonome
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 88 222 422 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,5 %, arrondi à la première décimale.
Zipline International Inc Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
77 951 098 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,1 % (calculée)
Sous-secteur
Logistique par drone autonome
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 77 951 098 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale.
Climeworks AG Series F Pref.non cotée
Valeur publiée
41 862 833 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,1 % (calculée)
Sous-secteur
Captage direct de dioxyde de carbone
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 41 862 833 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Nuro, Inc. Series C Pref.non cotée
Valeur publiée
38 206 884 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,0 % (calculée)
Sous-secteur
Conduite autonome et livraison robotisée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 38 206 884 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Nuro, Inc. Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
24 273 252 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Conduite autonome et livraison robotisée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 24 273 252 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Workrise Technologies Inc Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
20 038 731 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Services de main-d'oeuvre pour l'énergie
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 20 038 731 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Zipline International Inc Series H Prefnon cotée
Valeur publiée
17 329 065 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Logistique par drone autonome
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 17 329 065 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Zipline International Inc Series G Prefnon cotée
Valeur publiée
15 159 292 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Logistique par drone autonome
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 15 159 292 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Carbon Inc Series 1-D Prefnon cotée
Valeur publiée
11 796 409 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Impression tridimensionnelle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 11 796 409 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Carbon Inc Series 1-E Prefnon cotée
Valeur publiée
8 655 492 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Impression tridimensionnelle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 8 655 492 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Carbon Inc Series Prime Prefnon cotée
Valeur publiée
8 112 036 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Impression tridimensionnelle
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 8 112 036 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Climeworks AG Series F2 Preferrednon cotée
Valeur publiée
4 670 168 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Captage direct de dioxyde de carbone
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 4 670 168 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nuro, Inc. Series E Prefnon cotée
Valeur publiée
1 991 282 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Conduite autonome et livraison robotisée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 1 991 282 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Climeworks AG Non-Voting Sharesnon cotée
Valeur publiée
243 651 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Captage direct de dioxyde de carbone
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 243 651 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées5 lignes
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Northvolt AB Ordinary Series A
Relativity Space, Inc.
Northvolt AB Preference E1
Northvolt AB Preference E2
Northvolt AB Preference D1
Dette privée
non publiée · 0 ligne · 1 nommée
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Northvolt AB Promissory Note 2022
Secteur non établi
1,1 % du portefeuille · 14 lignes
Sociétés non cotées, en direct
0,8 % du portefeuille · 3 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
The Production Board LLC Series A-2 Pref.non cotée
Valeur publiée
89 508 382 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
2,4 % (calculée)
Sous-secteur
Véhicule d'investissement, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 89 508 382 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,5 %, arrondi à la première décimale.
The Production Board LLC Series A-3 Pref.non cotée
Valeur publiée
34 984 618 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Véhicule d'investissement, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 34 984 618 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Bottle Planet Holdings Ltd Series C Pref.non cotée
Valeur publiée
34 447 325 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,9 % (calculée)
Sous-secteur
Activité non établie sur pièce
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 34 447 325 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Fonds de capital-risque
0,3 % du portefeuille · 11 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
ARCH Ventures Fund XIIInon cotée
Valeur publiée
15 995 920 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 15 995 920 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
WI Harper Fund VIIInon cotée
Valeur publiée
6 495 031 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 495 031 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
ARCH Ventures Fund XIInon cotée
Valeur publiée
5 439 695 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 5 439 695 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
ARCH Ventures Fund XInon cotée
Valeur publiée
5 069 920 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 5 069 920 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Sinovation Fund IIInon cotée
Valeur publiée
4 867 322 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 4 867 322 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
ARCH Ventures Fund IXnon cotée
Valeur publiée
4 739 317 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 4 739 317 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
ARCH Ventures Fund X Overage LPnon cotée
Valeur publiée
2 709 707 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 2 709 707 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
ARCH Ventures Fund Xnon cotée
Valeur publiée
2 534 777 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 2 534 777 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
WI Harper Fund VIInon cotée
Valeur publiée
2 045 830 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 2 045 830 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Antler East Africa Fund I LPnon cotée
Valeur publiée
974 219 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 974 219 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Innovation Works Development Fundnon cotée
Valeur publiée
607 658 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Fonds de capital-risque, composition non publiée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 607 658 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Santé
0,9 % du portefeuille · 10 lignes · 3 nommées
Sociétés non cotées, en direct
0,9 % du portefeuille · 9 lignes · 2 nommées
ParticipationPart du portefeuillePoids
Honor Technology, Inc Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
24 873 877 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,7 % (calculée)
Sous-secteur
Services de soins à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 24 873 877 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
ZocDoc Inc Series D-2 Pref.non cotée
Valeur publiée
21 463 584 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,6 % (calculée)
Sous-secteur
Prise de rendez-vous médicaux en ligne
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 21 463 584 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Enveda Therapeutics Inc Series D Prefnon cotée
Valeur publiée
20 748 594 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Découverte de médicaments d'origine végétale
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 20 748 594 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Enveda Therapeutics Inc Series C Prefnon cotée
Valeur publiée
19 241 625 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Découverte de médicaments d'origine végétale
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 19 241 625 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Loyal Animal Health Inc Series C Prefnon cotée
Valeur publiée
18 835 933 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Santé animale
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 18 835 933 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Honor Technology, Inc Series E Pref.non cotée
Valeur publiée
17 510 611 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Services de soins à domicile
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 17 510 611 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Lumeris Group Holdings Series 3 Pref.non cotée
Valeur publiée
17 152 818 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Services et gestion de soins
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 17 152 818 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
KSQ Therapeutics, Inc. Series C Pref.non cotée
Valeur publiée
13 876 919 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,4 % (calculée)
Sous-secteur
Biotechnologie, oncologie
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 13 876 919 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
KSQ Therapeutics, Inc. Series D-1 Prefnon cotée
Valeur publiée
10 885 241 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Biotechnologie, oncologie
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 10 885 241 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées2 lignes
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Poids RECALCULÉ : 100 x 3 068 755 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Poids RECALCULÉ : 100 x 75 878 634 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,4 %, arrondi à la première décimale.
Solugen, Inc. Series C-1 Pref.non cotée
Valeur publiée
29 905 858 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,8 % (calculée)
Sous-secteur
Chimie biosourcée
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 29 905 858 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,2 %, arrondi à la première décimale.
Redwood Materials, Inc. Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
18 837 562 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,5 % (calculée)
Sous-secteur
Recyclage de batteries et matériaux d'électrode
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 18 837 562 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
Redwood Materials, Inc. Series E Prefnon cotée
Valeur publiée
6 204 601 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Recyclage de batteries et matériaux d'électrode
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 6 204 601 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Nommées, non chiffrées1 ligne
L'émetteur nomme ces lignes sans en publier la valeur. Elles appartiennent à la catégorie ci-dessus, qui porte le poids ; aucune part individuelle n'est établie.
Indigo Agriculture, Inc Class A Common
Consommation
0,5 % du portefeuille · 8 lignes
Sociétés non cotées, en direct
0,4 % du portefeuille · 5 lignes
ParticipationPart du portefeuillePoids
Rappi, Inc. Series F Pref.non cotée
Valeur publiée
52 300 651 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
1,4 % (calculée)
Sous-secteur
Livraison à la demande en Amérique latine
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 52 300 651 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,3 %, arrondi à la première décimale.
Away (JRSK Inc) Series D Pref.non cotée
Valeur publiée
12 799 968 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,3 % (calculée)
Sous-secteur
Bagagerie et accessoires de voyage
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 12 799 968 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,1 %, arrondi à la première décimale.
GoPuff, Inc. (GoBrands) Series G Pref.non cotée
Valeur publiée
7 207 231 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
0,2 % (calculée)
Sous-secteur
Livraison rapide de produits de consommation
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 7 207 231 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Upside Foods, Inc Series C-1 Pref.non cotée
Valeur publiée
3 375 026 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Viande de culture cellulaire
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 3 375 026 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Away (JRSK Inc) Series Seed Pref.non cotée
Valeur publiée
2 752 683 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Bagagerie et accessoires de voyage
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 2 752 683 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
Poids RECALCULÉ : 100 x 1 278 282 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale.
03< 0,1 % du portefeuille · 1 ligne
Valeurs déclarées par la société (« valeurs de marché estimées »), non auditées indépendamment.
Autre secteur
< 0,1 % du portefeuille · 1 ligne
Autres actifs
< 0,1 % du portefeuille · 1 ligne
ParticipationPart du portefeuillePoids
Illumina CVRnon cotée
Valeur publiée
508 902 GBP (échelle non établie)
Part dans le pilier
< 0,1 % (calculée)
Sous-secteur
Droit à valeur conditionnelle issu d'une opération sur titres
Date de référence
30/06/2026
Note
Poids RECALCULÉ : 100 x 508 902 / 18 714 779 110. Pourcentage publié par l'émetteur pour cette ligne : 0,0 %, arrondi à la première décimale. Droit à valeur conditionnelle : sa liquidité ne se déduit ni de sa nature ni de la cotation de l'émetteur sous-jacent, et aucune n'est publiée par l'émetteur.